PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (USD) (STPZ, US72201R2058)

(%)

51,26 USD

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Inflation

Sektör

USA

Coğrafya

Başlangıç tarihi

500,77 milyon USD

Fonun toplam varlıkları

0.2 %

Toplam Maliyet Oranı

BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

PIMCO

Sağlayıcı

500,77 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

US72201R2058

ISIN

STPZ

Menkul değer sembolü

CEOJLS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Kotasyonlar (STPZ)

Getiri on 01.05.2024

YTD

0,19 %
1M

-0,04 %
3M

-0,29 %
6M

2,46 %
1Y

2,41 %
3Y

8,41 %
5Y

19,93 %
10Y

23,84 %

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML 1-5 Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury inflation-protected securities maturing in between 1 and 5 years

Yapı on 30.04.2024

Menkul kıymet	Değer
USA, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	12,13%
USA, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	11,56%
USA, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025)	7,95%
USA, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	7,77%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	7,72%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	7,35%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	7,15%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	4,38%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	4,31%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,89%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	3,73%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	3,54%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,53%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	3,17%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,08%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,7%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,52%
USA, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	1,38%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	1,15%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	1,11%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	0,97%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	0,86%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	0,85%
USA, TIPS 2.375% 15jan2025, USD	0,25%
USA, TIPS 0.25% 15jan2025, USD (A-2025)	0,12%
USA, Bills 0% 9may2024, USD (182D)	0%
US DOLLAR	-0,45%
US DOLLAR	-0,45%
NET OTHER ASSETS	-2,71%
NET OTHER ASSETS	-2,71%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir