- SEI Daily Income Trust Treasury II Fund Class F (USD) (Dist) (US7839656193)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US7839656193

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

SEI Investments

Sağlayıcı

1 USD

Hisse başına net varlık değeri | 30.10.2025

28.07.1989

Başlangıç tarihi

Evet

Temettü ödemeleri

CIXXXX

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

USA

Coğrafya

0.2 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 30.10.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SEI Daily Income Trust Treasury II Fund seeks capital appreciation and preservation an invests in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

profile

The SEI Daily Income Trust Treasury II Fund Class F (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SEI Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.07.1989 with unique ISIN - US7839656193. The total expense ratio is 0.2%. The SEI Daily Income Trust Treasury II Fund Class F (USD) (Dist) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı