İpucu modu açıktır Kapat

7209 - Currency Asset

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
AAA Money Management
Sağlayıcı
3 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
936,21 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.06.2026
28,87 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.06.2026
21.08.2025
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
7209
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (7209)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Provider implements an active management investment strategy through the acquisition of bonds and other assets.

7209 profile

The Currency Asset is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.08.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7209. The total expense ratio is 3%. The Currency Asset pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 7209 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, RF 2028 25,95%
NLMK, ZO26-D 8,32%
PIK-Corporation, 001P-05 8,25%
Phosagro, BO-02-03 8,25%
NOVATEK, 001P-03 8,22%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 8,19%
Gazprom Capital, BO-003R-13 8,02%
Metalloinvest, 028 7,81%
SIBUR Holding, 001R-03 6,39%
Lukoil, ZO-27 4,66%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için