- Royce Dividend Value Fund Service Class (USD) (US7809054361)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US7809054361

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Royce Investment Partners

Sağlayıcı

5,99 USD

Hisse başına net varlık değeri | 20.11.2025

03.05.2004

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIXX

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Value Shares

Sektör

USA

Coğrafya

1.34 %

Toplam Maliyet Oranı

70,9 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 31.08.2025

Hayır

UCITS

2000 USD

Minimum giriş eşiği

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 20.11.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Royce Dividend Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics.

profile

The Royce Dividend Value Fund Service Class (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.05.2004 with unique ISIN - US7809054361. The total expense ratio is 1.34%. The Royce Dividend Value Fund Service Class (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı