İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Sağlayıcı
4.5 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
103,26 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
2.366,09 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
17.06.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, ***

  • YTD
    3,48 %
  • 1M
    -1,23 %
  • 3M
    3,51 %
  • 6M
    7,19 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A10BQP0)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 profile

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için