İpucu modu açıktır Kapat

ICLG - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000DZN13O8)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE000DZN13O8
ICLG ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Invesco
Sağlayıcı
16,09 GBP
Hisse başına net varlık değeri | 07.10.2026
19.05.2025
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
ICLG
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Global
Coğrafya
CLOIE AAA Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
331,29 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 28.05.2026
Evet
UCITS
1 Share
Minimum giriş eşiği
Deneme erişimine dahildir
  • 1.000.000 + tahvil
  • 100.000'den fazla hisse senedi
  • 150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
  • 100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Küresel makroekonomik göstergeler
  • Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
  • Yapay zeka destekli tahvil arama
Free Plan

Getiri üzerinde 26.10.2026, London S.E.

  • YTD
    4 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    1,17 %
  • 6M
    2,49 %
  • 1Y
    4,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 07.10.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (ICLG)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated AAA-rated collateralised loan obligations

ICLG profil

The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.05.2025 with unique ISIN - IE000DZN13O8. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ICLG. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı ICLG üzerinde 23.10.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
OCP CLO 2020-20 Ltd FRN 18/04/37 2,84%
Golub Capital Partners CLO 2017-19RA, FRN 20oct2036, USD (ABS, A1R) 2,7%
Pikes Peak Clo 16 Ltd FRN 25/07/39 2,66%
Ares Direct Lending CLO 8 LLC FRN 20/01/39 2,63%
Captree Park CLO Ltd FRN 20/07/37 2,63%
Symphony CLO 2025-47A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A1) 2,62%
OWL Rock CLO XXV LLC FRN 22/07/36 2,56%
Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 2,47%
AIMCO CLO 2021-16A, FRN 18jul2039, USD (ABS, 1R2) 2,1%
Ballyrock CLO 17 Ltd FRN 20/10/38 2,1%
Benefit Street Partners CLO 2026-48A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A) 2,1%
AGL CLO 23 Ltd FRN 20/04/38 2,1%
Pikes Peak Clo 12 Ltd FRN 20/04/38 1,79%
OHA Credit Funding 25 Ltd FRN 20/04/39 1,68%
RRE 18 LOAN MANAGEMENT, FRN 15apr2038, EUR (X, ABS, A-1-R) 1,66%
Penta CLO S.A. FRN 15/01/39 1,65%
Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 1,58%
Aimco CLO 11 Ltd FRN 17/07/37 1,55%
AGL CLO 2022-17A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 1,47%
AGL CLO 2021-16A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 1,46%
Arini European CLO V, FRN 15jan2039, EUR (5X, ABS, B) 1,41%
ABPCI Direct Lending Fund CLO 2024-17A, FRN 2aug2038, USD (ABS, A1R) 1,38%
Midocean Credit CLO 2025-20A, FRN 20jan2039, USD (ABS, A1) 1,37%
GoldenTree Loan Management US FRN 20/07/39 1,36%
Apidos CLO XXXV FRN 20/07/39 1,31%
Apidos CLO 2025-52A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A1) 1,28%
Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd FRN 15/07/39 1,26%
OCP CLO 2025-42A, FRN 21may2038, USD (ABS, A) 1,24%
Ares Direct Lending CLO 2025-2A, FRN 16oct2037, USD (ABS, A1) 1,21%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/10/38 1,21%
Pikes Peak CLO 18 FRN 20/04/38 1,16%
AGL CLO 2024-36A, FRN 25jan2038, USD (ABS, A) 1,13%
Bain Capital Credit CLO 2022-5A, FRN 26jan2037, USD (ABS, ARR) 1,06%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO FRN 23/04/38 1,05%
Golub Capital Partners CLO 60B Ltd FRN 25/10/34 1,05%
Symphony CLO 30 Ltd FRN 20/10/37 1,05%
Ballyrock 2021-16A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A1R) 0,99%
AGL CLO 45 Ltd FRN 22/01/39 0,84%
Golub Capital CLO 88 B Ltd FRN 17/04/38 0,84%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US FRN 20/10/37 0,84%
Peebles Park CLO Ltd FRN 21/04/37 0,84%
Cash and/or Derivatives 0,81%
OCP CLO 2020-19 Ltd FRN 20/04/38 0,79%
Bain Capital Credit CLO 2024-5A, FRN 21oct2037, USD (ABS, A1) 0,78%
Ocp Clo 2024-33 Ltd FRN 20/07/39 0,78%
RR 18 Ltd FRN 15/07/40 0,76%
Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39 0,7%
Peace Park CLO Ltd FRN 20/10/38 0,68%
Apidos CLO XXXV FRN 20/07/39 0,63%
Boyce Park Clo Ltd FRN 21/04/35 0,63%
Voya Euro CLO VIII DAC FRN 15/01/39 0,59%
Arini European CLO VII, FRN 15oct2038, EUR (2X, ABS, A-R) 0,59%
Cross Ocean Bosphorus CLO XI DAC FRN 15/04/38 0,59%
Aqueduct European CLO FRN 20/11/40 0,59%
Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (ABS, A-1) 0,59%
AIMCO CLO 2025-23A, FRN 20apr2038, USD (ABS, A) 0,58%
Golub Capital Partners CLO 2024-77A, FRN 25jan2038, USD (ABS, A) 0,57%
Henley CLO IV, FRN 25jul2038, EUR (ABS, A-R) 0,53%
APIDOS CLO FRN 20/07/39 0,53%
Symphony CLO 2024-43A, FRN 15apr2037, USD (A1R, ABS) 0,53%
Symphony CLO XXIV Ltd FRN 23/10/35 0,53%
OCP CLO 2025-40 Ltd FRN 16/04/38 0,53%
GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/01/38 0,52%
OHA Credit Funding 20 Ltd FRN 20/04/38 0,52%
Benefit Street Partners Clo XXXIII FRN 25/01/39 0,52%
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP FRN 21/11/33 0,49%
Flatiron CLO 2023-2A, FRN 18jan2039, USD (ABS, A1R) 0,49%
Golub Capital Partners CLO FRN 15/10/2037 0,47%
Bayswater Park CLO Ltd FRN 20/01/39 0,47%
Carysfort Park CLO FRN 28/04/39 0,47%
GoldenTree Loan Management US FRN 20/10/39 0,45%
Palmer Square BDC CLO Ltd FRN 15/07/39 0,45%
Flatiron CLO 28 Ltd FRN 15/07/36 0,44%
Magnetite LII Ltd FRN 25/01/39 0,43%
AGL CLO 15 Ltd FRN 20/01/39 0,42%
AGL CLO 34 LTD FRN 22/01/38 0,42%
Symphony CLO 37 Ltd FRN 20/01/37 0,42%
Aimco CLO 2017-AA, FRN 20jan2038, USD (ABS, AR2) 0,42%
CONTEGO CLO XI, FRN 20nov2038, EUR (ABS, AR) 0,41%
Apidos CLO XXXIX Ltd FRN 21/10/38 0,4%
Golub Capital Partners CLO FRN 15/10/2037 0,4%
Antares CLO 2023-1 Ltd FRN 25/07/37 0,37%
Cerberus Loan Funding 2023-1A, FRN 22mar2035, USD (ABS, AR) 0,37%
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd FRN 23/10/37 0,34%
OCP CLO 2026-49 Ltd FRN 16/04/38 0,33%
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC FRN 15/07/37 0,32%
Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38 0,32%
AIMCO CLO 23 Ltd FRN 20/04/38 0,32%
Aimco 2021-15, FRN 17apr2038, USD (ABS, AR) 0,32%
RR 19 Ltd FRN 15/04/40 0,32%
AGL Core CLO 8 LTD FRN 20/01/38 0,32%
AGL Core CLO 38 Ltd FRN 22/01/38 0,32%
Peebles Park CLO 2024-1A, FRN 21apr2037, USD (ABS, AR) 0,32%
Apidos CLO 2025-55A, FRN 20jan2039, USD (ABS, A1) 0,32%
Golub Capital Partners Clo 45M Ltd FRN 20/07/37 0,32%
Pikes Peak CLO 2026-21A, FRN 20apr2039, USD (ABS, A1) 0,32%
Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd FRN 23/04/38 0,31%
AGL CLO 43 Ltd FRN 10/09/38 0,3%
OCP CLO 2024-36A, FRN 16oct2037, USD (ABS, A1) 0,3%
Arbour CLO VI, FRN 15nov2037, EUR (ABS, AR) 0,3%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Acc)
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF (USD) (Dist)
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için