İpucu modu açıktır Kapat

AKGP - Alfa Capital Eurobonds (RU000A10BJF6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
1.7 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1,1 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
3.633,88 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
18.06.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10BJF6
AKGP ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
AKGP
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    -2,52 %
  • 1M
    1,02 %
  • 3M
    -1,18 %
  • 6M
    -2,86 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (AKGP)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Funds Provider implements an active management strategy. The investment policy is to invest primarily in bonds denominated in foreign currency. The indicator against which the effectiveness of the investment strategy is assessed is the Cbonds Replacement Bond Index.

AKGP profile

The Alfa Capital Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BJF6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKGP. The total expense ratio is 1.7%. The Alfa Capital Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı AKGP on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
RZD, 001R-51R 8,74%
VEB.RF, PBO-002R-54B 6,8%
PIK-Corporation, 001P-05 6,42%
GTLK, ZO29-D 5,86%
Alfa-Bank, ZO-850 5,08%
T-Bank, TCS-perp2 4,77%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 4,71%
SIBUR Holding, 001P-08 4,58%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 3,83%
En+ Hydro, 001PS-08 3,81%
RUSAL, BO-001R-15 3,79%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 3,75%
NOVATEK, 001P-02 3,06%
EvrazHolding Finance, 003P-05 3,05%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 2,75%
T-Bank, TCS-perp1 2,66%
UGC, 001P-04 2,56%
Alfa-Bank, ZO-350 2,48%
GTLK, ZO27-D 2,43%
Acron, BO-002R-01 2,03%
TMK, ZO-2027 1,92%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 1,47%
Sovcombank, T2-01 1,45%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,16%
Sovcombank, T1-01 1,11%
NOVATEK, 001P-04 1,04%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 0,96%
PR-Leasing, 003P-01 0,83%
NOVATEK, 001P-05 0,75%
Alfa-Bank, ZO-500 0,61%
Alfa-Bank, ZO-400 0,58%
Polyplast, P02-BO-09 0,53%
Atomenergoprom, 001P-06 0,48%
Polyplast, P02-BO-11 0,44%
Polyplast, P02-BO-03 0,38%
UGC, 001P-05 0,38%
Polyplast, P02-BO-08 0,35%
Acron, BO-001R-09 0,18%
Acron, BO-001R-07 0,17%
En+ Hydro, 001PS-07 0,08%
Polyplast, P02-BO-06 0,07%
ALROSA, 001P-03 0,03%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için