İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10B909 - Great Seven (RU000A10B909)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
2.6 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
113,8 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 14.09.2026
33,14 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 14.09.2026
17.04.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10B909
RU000A10B909 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A10B909
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A10B909)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is long-term investment, primarily in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares, and other assets. The selection of shares acquired for the fund's assets is carried out on the following criteria: 1) the issuer's capitalization volume - not less than 1 billion rubles; liquidity level - the average daily trading volume for the last 3 months must exceed 10 million rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the investment strategy implementation, is the Moscow Exchange Total Net Return Index (MCFTRR).

RU000A10B909 profile

The Great Seven is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B909. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10B909. The total expense ratio is 2.6%. The Great Seven pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10B909 on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 8,31%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 7,85%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 7,83%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 7,32%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 6,72%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,21%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 5,96%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 5,63%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 5,03%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 4,81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,26%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,52%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 3,2%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 2,96%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 2,66%
MMK, ord. [RU0009084396] 2,36%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,06%
FESCO, ord. [RU0008992318] 2,05%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,61%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,3%
SIBUR Holding, 001R-03 0,27%
NOVATEK, 001P-02 0,25%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,23%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,14%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,08%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,08%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,07%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,06%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için