İpucu modu açıktır Kapat

6778 - April Capital - Long-Term Bonds

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
April Capital
Sağlayıcı
3.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.176,96 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026
7,47 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 04.06.2026
21.03.2025
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
6778
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (6778)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's assets are invested primarily in long-term bonds. These are defined as bonds with a maturity of at least 1 year on the date of the last determination of the fund's net asset value.

6778 profile

The April Capital - Long-Term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.03.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 6778. The total expense ratio is 3.1%. The April Capital - Long-Term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 6778 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 21,1%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 16,41%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 16,35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 14,22%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 14%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 8,62%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 8,23%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için