İpucu modu açıktır Kapat

TOFZ - T-Capital Federal Loan Bonds (RU000A10A1L8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
1.599 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
14,01 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
6.168,19 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
04.12.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10A1L8
TOFZ ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TOFZ
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, ***

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    2,11 %
  • 3M
    4 %
  • 6M
    9,25 %
  • 1Y
    19,88 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TOFZ)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund investing primarily in federal loan bonds (OFZ). The Provider evaluates its effectiveness regarding Cbonds Total Return Index of the Russian Government Bond Market (Cbonds-GBI RU).

TOFZ profile

The T-Capital Federal Loan Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A1L8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TOFZ. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Federal Loan Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TOFZ on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 26,16%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 25,57%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 12,42%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6,76%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 5,18%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 4,88%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,48%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,75%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 1,71%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0,89%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,36%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,22%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,09%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,01%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için