3435 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) (HK0001048260)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

HK0001048260

3435 ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Hang Seng Investment

Sağlayıcı

74,97 HKD

Hisse başına net varlık değeri | 11.06.2026

16.09.2024

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOILU

CFI

3435

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

USA

Coğrafya

Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.46 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

23,69 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 29.05.2026

101,2 milyon HKD

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 11.06.2026

Hayır

UCITS

Getiri on 12.06.2026, Hong Kong S.E.

YTD

-1,08 %
1M

-1,75 %
3M

-
6M

-1,94 %
1Y

2,87 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (3435)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of intermediate-term U.S. Treasuries

3435 profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2024 with unique ISIN - HK0001048260. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3435. The total expense ratio is 0.46%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı 3435 on 05.06.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
	10,04%
	8,89%
	8,89%
	8,73%
	8,71%
	8,6%
	8,53%
	8,36%
	8,36%
	8,06%
	7,13%
	3,84%
Cash and Cash Equivalent	1,04%
	0,82%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı