İpucu modu açıktır Kapat

CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
AAA Money Management
Sağlayıcı
0.55 %
Toplam Maliyet Oranı
Money Market & Currency
Yatırım kategorisi
Currency basket
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
12,86 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
15.284,75 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
02.11.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A109X11
CASH ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
CASH
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    3,72 %
  • 1M
    1,31 %
  • 3M
    3,79 %
  • 6M
    7,91 %
  • 1Y
    18,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (CASH)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profile

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı CASH on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
GPB Finance, 001P-10P 8,86%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için