İpucu modu açıktır Kapat

EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LJ2O0V5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE000LJ2O0V5
EU03 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
5,03 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 13.07.2026
24.09.2024
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
EU03
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Europe
Coğrafya
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - Daily rebalance
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.07 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
29,88 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 03.07.2026
Evet
UCITS

Getiri on 13.07.2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,17 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    0,13 %
  • 1Y
    1,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (EU03)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

EU03 profile

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000LJ2O0V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EU03. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı EU03 on 10.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 10,32%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,9%
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,08%
SPAIN (KINGDOM OF) 6,22%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4,04%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,97%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,77%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3,67%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,4%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,32%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,7%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,4%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,25%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,25%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,25%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,21%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,07%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,99%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,5%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,5%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,15%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,99%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,95%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,76%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0,11%
EUR CASH 0,09%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için