İpucu modu açıktır Kapat

RU000A109SR1 - Ruble Perspectives (RU000A109SR1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Management Company "HEROES"
Sağlayıcı
2.65 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.606,89 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 12.03.2026
2.579,28 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 12.03.2026
20.09.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A109SR1
RU000A109SR1 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A109SR1
Menkul değer sembolü
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The preferred investment objects are bonds denominated in Russian rubles. The effectiveness of the investment strategy is assessed by the Provider in relation to the Moscow Exchange Corporate Bond Index RUCBTRNS.

RU000A109SR1 profile

The Ruble Perspectives is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.09.2024 with unique ISIN - RU000A109SR1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A109SR1. The total expense ratio is 2.65%. The Ruble Perspectives pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A109SR1 on 30.01.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 18,44%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 15,43%
TransContainer, P02-02 7,98%
Hydromashservice, 001P-03 6,58%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 5,95%
Atomenergoprom, 001P-09 5,89%
Binnofarm Group, 001P-06 5,21%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2 5,03%
SFO VTB RKS-1, 01 4,55%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1 4,45%
GTLK, 002P-09 3,09%
AFK Sistema, 001P-07 3%
SFO TB-4, A1 2,16%
GTLK, 002P-03 2,1%
Gazprom Neft, BO-04 1,42%
SPE ALFA FACTORY PK-1, class A 1,4%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1,31%
AFK Sistema, 001P-30 1,2%
AFK Sistema, 001P-31 1,15%
AFK Sistema, 001P-26 1,13%
SFO Sovcom Secure, Class A 0,62%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için