İpucu modu açıktır Kapat

RU000A1099U0 - Modern 9 (RU000A1099U0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Modern Real Estate Funds
Sağlayıcı
25.7 %
Toplam Maliyet Oranı
Real Estate
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
6,53 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.03.2026
15.063,94 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.03.2026
11.11.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1099U0
RU000A1099U0 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CICXRU
CFI
RU000A1099U0
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    1,75 %
  • 1M
    2,9 %
  • 3M
    2,9 %
  • 6M
    7,55 %
  • 1Y
    17,3 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A1099U0)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes.

RU000A1099U0 profile

The Modern 9 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.11.2024 with unique ISIN - RU000A1099U0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1099U0. The total expense ratio is 25.7%. The Modern 9 pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için