İpucu modu açıktır Kapat

BSE7 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000LGHLQ71)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE000LGHLQ71
BSE7 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Invesco
Sağlayıcı
5,7 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 18.09.2026
18.06.2024
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOGBS
CFI
BSE7
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Europe
Coğrafya
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
15,32 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 18.06.2026
7,47 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 18.09.2026
Evet
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri on 18.09.2026, XETRA

  • YTD
    1,06 %
  • 1M
    -0,14 %
  • 3M
    0,03 %
  • 6M
    0,7 %
  • 1Y
    1,54 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (BSE7)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BSE7 profile

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000LGHLQ71. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE7. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı BSE7 on 17.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 1,88%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 1,38%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 1,38%
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) 1,21%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) 1%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,98%
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR 0,98%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0,98%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,97%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,97%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,97%
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR 0,96%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,96%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,96%
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR 0,96%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,96%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,96%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331) 0,96%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,96%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,96%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,96%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,96%
Volvo, 3.625% 25may2027, EUR (463) 0,95%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45) 0,95%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,95%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,95%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,95%
Banque Stellantis France, 3.5% 19jul2027, EUR (9) 0,95%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,95%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,95%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,94%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR 0,94%
IMCD, 2.125% 31mar2027, EUR 0,94%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR 0,94%
APRR, 1.25% 14jan2027, EUR (24) 0,94%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,94%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR 0,94%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,94%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,94%
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR (17) 0,94%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,94%
Ericsson, 1.125% 8feb2027, EUR (38) 0,94%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,94%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR (2) 0,94%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,94%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,94%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,94%
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR 0,94%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,94%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,94%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,94%
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR 0,94%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0,94%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,94%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR 0,94%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,94%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,94%
Berry Global, 1.5% 15jan2027, EUR 0,94%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR 0,94%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,93%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,93%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,93%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,93%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR 0,93%
Erste Group, 0.875% 13may2027, EUR (2) 0,93%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0,93%
Carrefour, 1% 17may2027, EUR (58) 0,93%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,93%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162) 0,93%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,93%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,93%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,93%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR 0,93%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1) 0,92%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,92%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,92%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,92%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89) 0,92%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR 0,92%
Icade, 1.5% 13sep2027, EUR 0,92%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR 0,92%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR 0,92%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,92%
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR 0,92%
Repsol, 0.25% 2aug2027, EUR (20) 0,92%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR (2044) 0,91%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,91%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,91%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.1% 8oct2027, EUR (508) 0,91%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,91%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,91%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,91%
Cash and/or Derivatives 0,85%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,85%
Hamburg Commercial Bank, 4.875% 30mar2027, EUR 0,78%
Heidelberg Materials, 1.125% 1dec2027, EUR 0,69%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,57%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR (3) 0,55%
Sixt, 5.125% 9oct2027, EUR (2) 0,5%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için