İpucu modu açıktır Kapat

BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Invesco
Sağlayıcı
5,41 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 07.10.2026
18.06.2024
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
BE26
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Europe
Coğrafya
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
5,02 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 03.02.2026
2,58 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 07.10.2026
Evet
UCITS

7 günlük deneme erişimi

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri üzerinde 27.10.2026, XETRA

  • YTD
    1,86 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,64 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    2,22 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 07.10.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (BE26)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı BE26 üzerinde 27.10.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) 29,91%
Germany, Bubill 0% 13jan2027, EUR (364D) 12,69%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 9,03%
Cash and/or Derivatives 6,26%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,07%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,07%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,04%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR 1,03%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1,02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1,02%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Allianz Finance II B.V., 0% 22nov2026, EUR (1826D) 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için