İpucu modu açıktır Kapat

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
0.999 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
102,12 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 27.08.2026
23.407,01 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.08.2026
07.08.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TPAY
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 28.08.2026, ***

  • YTD
    12,5 %
  • 1M
    1,17 %
  • 3M
    3,85 %
  • 6M
    9,43 %
  • 1Y
    17,11 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TPAY)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı TPAY on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
TransContainer, P02-01 4,47%
KAMAZ, BO-P12 3,86%
Freight One JSC, 003P-03 3,83%
RUSAL, BO-001P-11 2,96%
Gazprom Capital, 001B-03 2,63%
GTLK, 001P-21 2,3%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 2,25%
EvrazHolding Finance, 003P-06 2,23%
HC Novotrans, 002P-02 2,21%
G-Group, 002P-05 2,18%
AFK Sistema, 001P-31 2,18%
Europlan LC, 001P-08 2,12%
OKEY, 001P-08 2,06%
Hydromashservice, 002P-01 1,89%
Selectel, 001R-05R 1,83%
SFO TB-6, B1 1,74%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,73%
GTLK, 002P-10 1,72%
MTS, 002P-06 1,66%
G-Group, 002P-04 1,64%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,49%
SETL GRUPP, 002R-07 1,34%
LSR Group, 001P-11 1,33%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,32%
Novabev Group, BO-P07 1,31%
Novosibirsk region, 34028 1,28%
Expobank, 001P-02 1,27%
Inarctica, 002P-05 1,22%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,21%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1,21%
SPE TB-8, A1 1,21%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,2%
PCO FCB, 001R-10 1,2%
PROMOMED DM, 002P-02 1,19%
UEC, 001P-02 1,16%
A101, BO-001P-03 1,12%
Inarctica, 002P-06 1,11%
Metalloinvest, 002P-05 1,11%
Seligdar, 001R-04 1,09%
SETL GRUPP, 002R-06 1,08%
AFK Sistema, 001P-30 1,03%
Metalloinvest, 001P-08 0,99%
Hydromashservice, 001P-03 0,94%
PROMOMED DM, 002P-03 0,9%
VIS FINANCE, BO-P06 0,89%
RVK-Invest, 001R-02 0,89%
AFK Sistema, 002P-04 0,89%
KAMAZ, BO-P13 0,86%
GTLK, 002P-13 0,84%
UEC, 001P-03 0,84%
Etalon Finance, 002P-02 0,81%
MTS, 002P-05 0,8%
YATEC, 001P-06 0,72%
MEDSI, 001P-04 0,72%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,71%
Seligdar, 001R-10 0,69%
Metalloinvest, 001P-06 0,68%
GK PIONER, 002P-02 0,67%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 0,65%
AFK Sistema, 001P-26 0,63%
VIS FINANCE, BO-P13 0,58%
IBEC, 002P-03 0,56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,56%
Binnofarm Group, 001P-06 0,54%
LSR Group, 002P-01 0,53%
Positive Group, 001P-03 0,52%
PSB Bank, 004P-07 0,49%
A101, BO-001P-02 0,47%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,41%
Inarctica, 002P-03 0,4%
SFO TB-6, B2 0,35%
Seligdar, 001R-06 0,33%
Selectel, 001R-06R 0,32%
ABZ-1, 002P-06 0,3%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,29%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,28%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
Novabev Group, 003P-01 0,09%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
GTLK, 002P-09 0,07%
MTS, 002P-14 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için