İpucu modu açıktır Kapat

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
0.999 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
102,15 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 26.10.2026
24.380,05 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 26.10.2026
07.08.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TPAY
Menkul değer sembolü
Aktif
Yönetim tarzı
Hayır
UCITS

7 günlük deneme erişimi

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri üzerinde 27.10.2026, ***

  • YTD
    15,03 %
  • 1M
    1,54 %
  • 3M
    3,53 %
  • 6M
    7,92 %
  • 1Y
    16,92 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TPAY)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profil

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı TPAY üzerinde 30.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
TransContainer, P02-01 4,28%
KAMAZ, BO-P12 3,71%
Freight One JSC, 003P-03 3,71%
RUSAL, BO-001P-11 2,86%
RZD, 001R-54R 2,57%
GTLK, 001P-21 2,27%
Gazprom Capital, 001B-03 2,26%
EvrazHolding Finance, 003R-07 2,16%
HC Novotrans, 002P-02 2,07%
G-Group, 002P-05 2,05%
Europlan LC, 001P-08 2%
AFK Sistema, 001P-31 2%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,98%
Hydromashservice, 002P-01 1,77%
Selectel, 001R-05R 1,75%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,7%
SFO TB-6, B1 1,66%
GTLK, 002P-10 1,66%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,64%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,64%
MTS, 002P-06 1,64%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34002 1,55%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,47%
G-Group, 002P-04 1,37%
SETL GRUPP, 002R-07 1,27%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
RVK-Invest, 001R-02 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,19%
Inarctica, 002P-05 1,17%
PROMOMED DM, 002P-02 1,16%
PCO FCB, 001R-10 1,16%
Hydromashservice, 002P-02 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,15%
UEC, 001P-02 1,11%
A101, BO-001P-03 1,07%
Inarctica, 002P-06 1,06%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SETL GRUPP, 002R-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1%
Metalloinvest, 001P-08 0,98%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,94%
PROMOMED DM, 002P-03 0,86%
AFK Sistema, 002P-04 0,85%
VIS FINANCE, BO-P06 0,85%
KAMAZ, BO-P13 0,84%
FabricaONE, 001R-02 0,84%
UEC, 001P-03 0,8%
GTLK, 002P-13 0,78%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
Novabev Group, BO-P07 0,76%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,69%
YATEC, 001P-06 0,68%
Seligdar, 001R-10 0,66%
MEDSI, 001P-04 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,64%
GK PIONER, 002P-02 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,59%
VIS FINANCE, BO-P13 0,56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,51%
LSR Group, 002P-01 0,48%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
Binnofarm Group, 001P-06 0,35%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,3%
Selectel, 001R-06R 0,29%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,28%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,21%
Positive Group, 001P-03 0,21%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
SPE TB-8, A1 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
OKEY, 001P-08 0,03%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için