İpucu modu açıktır Kapat

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
0.999 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
100,93 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 01.10.2026
23.205,78 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 01.10.2026
07.08.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TPAY
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri on 01.10.2026, ***

  • YTD
    12,24 %
  • 1M
    0,71 %
  • 3M
    3,27 %
  • 6M
    7,36 %
  • 1Y
    17,01 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TPAY)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı TPAY on 31.08.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
TransContainer, P02-01 4,27%
KAMAZ, BO-P12 3,77%
Freight One JSC, 003P-03 3,67%
RUSAL, BO-001P-11 2,83%
Gazprom Capital, 001B-03 2,48%
GTLK, 001P-21 2,24%
HC Novotrans, 002P-02 2,11%
G-Group, 002P-05 2,08%
AFK Sistema, 001P-31 2,04%
Europlan LC, 001P-08 2%
OKEY, 001P-08 1,97%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,93%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,9%
Hydromashservice, 002P-01 1,81%
Selectel, 001R-05R 1,74%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,68%
SFO TB-6, B1 1,67%
GTLK, 002P-10 1,65%
MTS, 002P-06 1,61%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,45%
G-Group, 002P-04 1,43%
SETL GRUPP, 002R-07 1,28%
RZD, 001R-54R 1,28%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
Novabev Group, BO-P07 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,26%
RVK-Invest, 001R-02 1,23%
Expobank, 001P-02 1,21%
Inarctica, 002P-05 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
PCO FCB, 001R-10 1,15%
Hydromashservice, 002P-02 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,14%
PROMOMED DM, 002P-02 1,14%
UEC, 001P-02 1,09%
A101, BO-001P-03 1,07%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,06%
Inarctica, 002P-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 1,02%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,96%
Metalloinvest, 001P-08 0,96%
SPE TB-8, A1 0,93%
Hydromashservice, 001P-03 0,88%
VIS FINANCE, BO-P06 0,86%
PROMOMED DM, 002P-03 0,85%
FabricaONE, 001R-02 0,85%
AFK Sistema, 002P-04 0,84%
KAMAZ, BO-P13 0,83%
GTLK, 002P-13 0,8%
UEC, 001P-03 0,8%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
YATEC, 001P-06 0,68%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,68%
MEDSI, 001P-04 0,67%
Seligdar, 001R-10 0,66%
GK PIONER, 002P-02 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,61%
VIS FINANCE, BO-P13 0,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,52%
LSR Group, 002P-01 0,5%
Positive Group, 001P-03 0,49%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Binnofarm Group, 001P-06 0,46%
Etalon Finance, 002P-02 0,45%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,4%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,29%
Selectel, 001R-06R 0,29%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,22%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
Novabev Group, 003P-01 0,03%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 0,01%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için