İpucu modu açıktır Kapat

SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Entrustment
Sağlayıcı
0.82 %
Toplam Maliyet Oranı
Money Market & Currency
Yatırım kategorisi
Currency basket
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
7,17 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 09.09.2026
998,17 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 09.09.2026
10.07.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A108VV9
SCLI ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SCLI
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Getiri on 09.09.2026, ***

  • YTD
    9,97 %
  • 1M
    1,14 %
  • 3M
    3,52 %
  • 6M
    7,19 %
  • 1Y
    15,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SCLI)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI profile

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Get full online access to the database
  • Try our powerful bond screener
  • Track bond prices from 400+ sources

Get access to the largest financial database

Representative of the company 7 days FREE trial

Professional access to the data

Private investor

Individual access

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için