İpucu modu açıktır Kapat

AK8G - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871823)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU2780871823
AK8G ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Amundi
Sağlayıcı
10,37 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026
25.04.2024
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CECIBS
CFI
AK8G
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Germany
Coğrafya
FTSE German Government 2027 Maturity Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.09 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
7,52 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 04.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 05.06.2026, XETRA

  • YTD
    0,11 %
  • 1M
    -0,06 %
  • 3M
    -0,24 %
  • 6M
    0,25 %
  • 1Y
    0,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (AK8G)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE German Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds maturing in 2027

AK8G profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871823. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8G. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı AK8G on 03.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 20,22%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 19,08%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 18,89%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 13,67%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 13,46%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 9,62%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 5,05%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için