İpucu modu açıktır Kapat

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
74,94 USD
Hisse başına net varlık değeri | 19.08.2026
25.01.2007
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
GII
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Infrastructure
Sektör
Global
Coğrafya
S&P Global Infrastructure Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.4 %
Toplam Maliyet Oranı
932,98 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 19.08.2026
932,98 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 19.08.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 19.08.2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (GII)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı GII on 18.08.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
AENA SME SA 5,31%
TRANSURBAN GROUP 5,21%
NEXTERA ENERGY INC 4,92%
IBERDROLA SA 4,08%
ENBRIDGE INC 3,94%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,46%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,29%
WILLIAMS COS INC 3,21%
SOUTHERN CO/THE 2,83%
DUKE ENERGY CORP 2,7%
GETLINK SE 2,69%
ENEL SPA 2,38%
TC ENERGY CORP 2,34%
NATIONAL GRID PLC 2,33%
CONSTELLATION ENERGY 2,33%
KINDER MORGAN INC 2,25%
TARGA RESOURCES CORP 2,24%
ONEOK INC 2,14%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,07%
CHENIERE ENERGY INC 2,06%
ADP 1,92%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,91%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,76%
DOMINION ENERGY INC 1,64%
SEMPRA 1,59%
ENGIE 1,54%
ENTERGY CORP 1,37%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,33%
ATLAS ARTERIA 1,32%
XCEL ENERGY INC 1,31%
SATS LTD 1,31%
EXELON CORP 1,3%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,28%
E.ON SE 1,26%
RWE AG 1,26%
VISTRA CORP 1,25%
SSE PLC 1,11%
P G + E CORP 1,1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,06%
PEMBINA PIPELINE CORP 1%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,92%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,9%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,74%
ENAV SPA 0,57%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,57%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,52%
DT MIDSTREAM INC 0,49%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,38%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,38%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,36%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,36%
KEYERA CORP 0,34%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,31%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,3%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,3%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,28%
SOUTH BOW CORP 0,27%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,27%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,24%
FRONTLINE PLC 0,21%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,15%
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD 0,14%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,1%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,08%
HUANENG POWER INTL INC H 0,08%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,05%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
POUND STERLING 0,02%
EURO CURRENCY 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SWISS FRANC 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
HONG KONG DOLLAR 0%
US DOLLAR 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için