İpucu modu açıktır Kapat

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
75,67 USD
Hisse başına net varlık değeri | 17.06.2026
25.01.2007
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
GII
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Infrastructure
Sektör
Global
Coğrafya
S&P Global Infrastructure Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.4 %
Toplam Maliyet Oranı
964,74 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 17.06.2026
964,74 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 17.06.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 18.06.2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (GII)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı GII on 17.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
TRANSURBAN GROUP 5,32%
AENA SME SA 5,19%
NEXTERA ENERGY INC 4,69%
ENBRIDGE INC 4,02%
IBERDROLA SA 4%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,82%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,2%
WILLIAMS COS INC 2,93%
SOUTHERN CO/THE 2,74%
DUKE ENERGY CORP 2,59%
GETLINK SE 2,53%
QUBE HOLDINGS LTD 2,39%
TC ENERGY CORP 2,38%
ENEL SPA 2,37%
CONSTELLATION ENERGY 2,24%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,23%
NATIONAL GRID PLC 2,16%
KINDER MORGAN INC 2,06%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,94%
TARGA RESOURCES CORP 1,88%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,86%
ADP 1,85%
ONEOK INC 1,81%
CHENIERE ENERGY INC 1,68%
SEMPRA 1,58%
DOMINION ENERGY INC 1,56%
ENGIE 1,55%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,41%
VISTRA CORP 1,36%
ENTERGY CORP 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,32%
E.ON SE 1,26%
EXELON CORP 1,25%
XCEL ENERGY INC 1,23%
RWE AG 1,14%
SATS LTD 1,1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,07%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,05%
SSE PLC 1,02%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,99%
P G + E CORP 0,97%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,91%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,76%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,76%
ENAV SPA 0,62%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,6%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,52%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,39%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,38%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,34%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,34%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,32%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,32%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,31%
KEYERA CORP 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,26%
AXIA ENERGIA ADR 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,24%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
FRONTLINE PLC 0,19%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,15%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H 0,15%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,11%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,09%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,09%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,06%
CANADIAN DOLLAR 0,04%
US DOLLAR 0,03%
EURO CURRENCY 0,02%
NEW ZEALAND DOLLAR 0,01%
POUND STERLING 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SWISS FRANC 0,01%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
NORWEGIAN KRONE 0%
DANISH KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SINGAPORE DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için