İpucu modu açıktır Kapat

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
76,55 USD
Hisse başına net varlık değeri | 23.07.2026
25.01.2007
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
GII
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Infrastructure
Sektör
Global
Coğrafya
S&P Global Infrastructure Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.4 %
Toplam Maliyet Oranı
933,9 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 23.07.2026
933,9 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 23.07.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 23.07.2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (GII)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı GII on 22.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
TRANSURBAN GROUP 5,23%
AENA SME SA 5,09%
NEXTERA ENERGY INC 4,95%
ENBRIDGE INC 4,18%
IBERDROLA SA 4,02%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,39%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,23%
WILLIAMS COS INC 3,1%
SOUTHERN CO/THE 2,87%
DUKE ENERGY CORP 2,71%
GETLINK SE 2,55%
TC ENERGY CORP 2,48%
ENEL SPA 2,41%
CONSTELLATION ENERGY 2,33%
NATIONAL GRID PLC 2,26%
KINDER MORGAN INC 2,17%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,08%
TARGA RESOURCES CORP 2,08%
ONEOK INC 1,97%
CHENIERE ENERGY INC 1,96%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,96%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,8%
ADP 1,78%
SEMPRA 1,65%
DOMINION ENERGY INC 1,65%
ENGIE 1,59%
VISTRA CORP 1,45%
ENTERGY CORP 1,42%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,36%
E.ON SE 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,33%
EXELON CORP 1,3%
XCEL ENERGY INC 1,29%
SATS LTD 1,27%
RWE AG 1,23%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,16%
SSE PLC 1,1%
P G + E CORP 1,09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,08%
PEMBINA PIPELINE CORP 1,01%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,91%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,85%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,76%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,59%
ENAV SPA 0,55%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,54%
DT MIDSTREAM INC 0,5%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,41%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,37%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,36%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,36%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,35%
KEYERA CORP 0,33%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,3%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,29%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,27%
SOUTH BOW CORP 0,27%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,25%
AXIA ENERGIA ADR 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
FRONTLINE PLC 0,18%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H 0,14%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,11%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
IBERDROLA SA INT 0,08%
HUANENG POWER INTL INC H 0,08%
HONG KONG DOLLAR 0,08%
EURO CURRENCY 0,07%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,07%
POUND STERLING 0,06%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,06%
NORWEGIAN KRONE 0,01%
SWISS FRANC 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
SINGAPORE DOLLAR 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
JAPANESE YEN 0%
DANISH KRONE 0%
US DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için