İpucu modu açıktır Kapat

RU000A108AD1 - Currency Options (RU000A108AD1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Management Company "HEROES"
Sağlayıcı
2.85 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.010,36 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 10.06.2026
360,47 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 10.06.2026
17.04.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A108AD1
RU000A108AD1 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A108AD1
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A108AD1)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds Provider implements an active management strategy. The preferred investment objects are bonds denominated in foreign currency. The fund management effectiveness is assessed in relation to the Moscow Exchange Substitute Bond Index (RURPLRUBTR).

RU000A108AD1 profile

The Currency Options is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AD1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AD1. The total expense ratio is 2.85%. The Currency Options pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A108AD1 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, RF 2035 15,06%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 9,5%
NOVATEK, 001P-05 9,06%
Polyus, PBO-05 8,9%
T-Bank, TCS-perp1 8,73%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 8,68%
Sovcombank, T1-01 7,89%
SOVKOMFLOT, 001P-02 7,89%
VEB.RF, PBO-002R-54B 7,34%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 7,08%
Metalloinvest, 002P-02 4,86%
SIBUR Holding, 001P-08 2,01%
Atomenergoprom, 001P-06 1,51%
Phosagro, BO-02-05 1,14%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için