İpucu modu açıktır Kapat

RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Management Company "HEROES"
Sağlayıcı
4.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
943,59 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 08.04.2026
989,97 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.04.2026
12.04.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A108AB5
RU000A108AB5 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A108AB5
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 profile

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A108AB5 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 12,91%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 10,23%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,87%
TransContainer, P02-02 7,73%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,59%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,31%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 5,94%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 4,64%
Carsharing Russia, 001P-04 4,22%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,88%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,2%
Hydromashservice, 001P-03 3,15%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,07%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 2,63%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 2,53%
AFK Sistema, 001P-07 2,47%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,3%
Binnofarm Group, 001P-06 2,17%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,8%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2 1,53%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 1,31%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,27%
AFK Sistema, 001P-31 1,06%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,99%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için