İpucu modu açıktır Kapat

RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
21.5 %
Toplam Maliyet Oranı
Real Estate
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
125.654,8 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.07.2026
3.458,42 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.07.2026
04.03.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A107RE5
RU000A107RE5 ISIN
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CICXRU
CFI
RU000A107RE5
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 24.08.2026, ***

  • YTD
    9,35 %
  • 1M
    7,28 %
  • 3M
    7,28 %
  • 6M
    9,35 %
  • 1Y
    35,09 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 31.07.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A107RE5)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 profile

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A107RE5 on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 7,9%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için