İpucu modu açıktır Kapat

RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
21.5 %
Toplam Maliyet Oranı
Real Estate
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
124.579 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.03.2026
3.428,82 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.03.2026
04.03.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A107RE5
RU000A107RE5 ISIN
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CICXRU
CFI
RU000A107RE5
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 07.04.2026, ***

  • YTD
    1,93 %
  • 1M
    -2 %
  • 3M
    1,93 %
  • 6M
    16,38 %
  • 1Y
    12,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 31.03.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A107RE5)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 profile

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A107RE5 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 9,58%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için