5067-СД - AAA - Iris

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Aralıklı Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

AAA Money Management

Sağlayıcı

Toplam Maliyet Oranı

Multi Asset

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Russia

Coğrafya

Evet

Qualified investor

158.968,77 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 01.06.2026

461,65 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 01.06.2026

29.09.2022

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

5067-СД

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (5067-СД)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

5067-СД profile

The AAA - Iris is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.09.2022. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5067-СД. The AAA - Iris pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 5067-СД on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
VEB.RF, PBO-001P-18	8,2%
Russian Post, BO-002P-01	5,61%
RUSGIDRO, BO-P13	3,99%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,82%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,7%
MTS, 001P-14	3,67%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,65%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	3,64%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	3,53%
Rostelecom, 001P-17R	3,33%
RZD, 001P-02R	3,26%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	3,15%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,11%
X5 Finance, 003P-06	3,02%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	2,99%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,97%
Russian Post, BO-002P-02	2,95%
Magnit, BO-004R-08	2,9%
Gazprom Capital, BO-001P-05	2,86%
Rosseti, 001P-15R	2,79%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,77%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,71%
MTS, 001P-21	2,52%
RZD, 32	2,44%
Rosseti, BO-05	2,19%
RZD, 001P-20R	2,02%
Rostelecom, 002P-02R	1,87%
Rostelecom, 002P-06R	1,7%
Sberbank, 001P-SBER29	1,67%
Rostelecom, 001P-10R	1,48%
Gazprombank, 001P-21P	0,82%
RZD, 001P-06R	0,72%
Slavneft, 001P-03	0,5%
Russian Post, BO-002P-03	0,49%
MTS, 001P-20	0,47%
Gazprom Capital, BO-001P-04	0,39%
Atomenergoprom, 001P-01	0,36%
Polyus, PBO-03	0,32%
Gazprombank, 001P-19P	0,31%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,24%
Slavneft, 001P-01	0,23%
Rosneft, 002P-04	0,21%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı