İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10ERU2 - REGION Yield bonds (RU000A10ERU2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Region Asset Management
Sağlayıcı
11.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.611,89 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 25.05.2026
16,13 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 25.05.2026
09.02.2021
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10ERU2
RU000A10ERU2 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A10ERU2
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A10ERU2)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy policy is to invest primarily in bonds, namely government securities of the Russian Federation and its constituent entities, bonds of local government bodies, Russian business entities and other Russian issuers, including mortgage-backed bonds, bonds of international financial organizations.

RU000A10ERU2 profile

The REGION Yield bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Region Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.02.2021 with unique ISIN - RU000A10ERU2. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10ERU2. The total expense ratio is 11.35%. The REGION Yield bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10ERU2 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 40,47%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 13,95%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 7,17%
Avtodor, BO-004P-04 5,16%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 4,02%
RZD, 001P-07R 3,77%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,64%
RZD, 30 2,31%
RZD, 41 2,28%
Rosseti, 001P-06R 0,04%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için