İpucu modu açıktır Kapat

4011 - Collective investment

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Closed
Status
ESE Asset Management
Sağlayıcı
11 %
Toplam Maliyet Oranı
Money Market & Currency
Yatırım kategorisi
Currency basket
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
3.435,41 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 30.09.2025
2,24 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.09.2025
15.07.2020
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
4011
Menkul değer sembolü
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 30.09.2025
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

4011 profile

The Collective investment is a(n) Money Market & Currency Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The ESE Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.07.2020. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 4011. The total expense ratio is 11%. The Collective investment pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için