İpucu modu açıktır Kapat

1970-94172090 - SAN - Mixed Investments

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
SUN, ltd.
Sağlayıcı
14.85 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
4.315,17 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 14.04.2026
277,49 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 14.04.2026
09.02.2011
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
1970-94172090
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The basic strategy is the distribution of funds between two types of securities: income stocks and reliable bonds.

1970-94172090 profile

The SAN - Mixed Investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The SUN, ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.02.2011. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1970-94172090. The total expense ratio is 14.85%. The SAN - Mixed Investments pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 1970-94172090 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 19,93%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,53%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,85%
NLMK, ord. [RU0009046452] 6,68%
MTS, ord. [RU0007775219] 6,53%
Severstal, ord. [RU0009046510] 6,31%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 6,27%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 6,25%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 5,96%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 5,91%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,58%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 5,16%
MMK, ord. [RU0009084396] 3,02%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,65%
Nizhnekamskneftekhim, ord. [RU0009100507] 2,31%
Tattelecom, ord. [RU000A0HM5C1] 0,32%
Kazanorgsintez, ord. [RU0009089825] 0,21%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için