İpucu modu açıktır Kapat

1638-94198209 - VerbaCapital

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
VerbaCapital, Ltd
Sağlayıcı
3.2 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
378,64 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 16.07.2026
616,19 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 16.07.2026
16.02.2010
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
1638-94198209
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (1638-94198209)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of companies that practice regular dividend payments or are highly likely to pay dividends in the next quarter/half-year/year, registered in the Russian Federation or carrying out their main activities in the Russian Federation, in bonds of Russian issuers. The Moscow Exchange Index (IMOEX) is used to assess the effectiveness of the investment strategy.

1638-94198209 profile

The VerbaCapital is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The VerbaCapital, Ltd fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.02.2010. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1638-94198209. The total expense ratio is 3.2%. The VerbaCapital pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 1638-94198209 on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 9,77%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 9,67%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 8,64%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7,11%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 6,77%
SIBUR Holding, 001R-03 6,72%
NOVATEK, 001P-02 6,2%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 6,04%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,22%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 4,53%
LSR Group, 001P-09 4,43%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4,06%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 3,7%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,55%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 2,71%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 2,5%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 2,48%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2,36%
Gazprombank, 001P-18P 0,61%
Liquidity 0,15%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için