İpucu modu açıktır Kapat

1148-94139715 - My Vault

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
Sağlayıcı
2.7 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
15.108,08 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 15.04.2026
1.054,14 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 15.04.2026
21.04.2008
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
1148-94139715
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest in bonds of Russian legal entities, money market instruments, and invest in other assets. The indicator by which the Provider evaluates its management effectiveness is the Moscow Exchange Government Bond Index (RUGBITR1Y).

1148-94139715 profile

The My Vault is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2008. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1148-94139715. The total expense ratio is 2.7%. The My Vault pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 1148-94139715 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6) 41,59%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 8,95%
Gazprom Neft, 005P-02R 7,15%
Freight One JSC, 003P-01 6,83%
GTLK, 002P-02 4,41%
DeltaLeasing, 001P-03 4,13%
Baltic Leasing, BO-P19 4,04%
VEB.RF, PBO-002R-53 3,76%
Gazprom Capital, BO-003R-18 2,93%
GTLK, 001P-17 2,29%
Freight One JSC, 003P-03 2,24%
Norilsk Nickel, ZO26-D 1,98%
Baltic Leasing, BO-P10 1,71%
Novabev Group, BO-P07 1,52%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,07%
Gazprom Neft, 003P-06R 1,03%
Megafon, BO-002P-09 0,87%
Rosseti of Centre, 001P-03 0,69%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,41%
Lukoil, ZO-26 0,32%
LSR Group, 001P-07 0,26%
Element Leasing, 001P-07 0,11%
Selectel, 001P-03R 0,03%
GTLK, 001P-12 0,01%
Alfa-Bank, BO-18 0%
Metalloinvest, 002P-01 0%
Gazprom Capital, BO-003P-02 0%
GTLK, 002P-03 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için