İpucu modu açıktır Kapat

0326-74549902 - AZ Capital

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Aralıklı Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Asset Management Company, JSC
Sağlayıcı
7.5 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
4,62 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 27.02.2026
31,11 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.02.2026
04.05.2005
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
0326-74549902
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 27.02.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Funds are investing primarily in the Russian "blue chips" stocks.

0326-74549902 profile

The AZ Capital is a(n) Equity Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The Asset Management Company, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.05.2005. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0326-74549902. The total expense ratio is 7.5%. The AZ Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 0326-74549902 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 8,75%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,56%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 8,24%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7,84%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 7,5%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 7,32%
Severstal, ord. [RU0009046510] 6,97%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 6,12%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,01%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4,17%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 3,64%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,28%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 3,11%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,84%
RZD, 30 2,64%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1,79%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,6%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için