BONVAL - Base Investments - Bonds Value L (EUR) (Acc) (LU1242466289)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU1242466289

BONVAL ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Edmond de Rothschild Asset Management

Sağlayıcı

162,19 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 02.06.2026

19.01.2017

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOIBX

CFI

BONVAL

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Europe

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.06 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (BONVAL)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Base Investments - Bonds Value seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of corporate and government bonds issued by global European entities

BONVAL profile

The Base Investments - Bonds Value L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The Edmond de Rothschild Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.01.2017 with unique ISIN - LU1242466289. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BONVAL. The total expense ratio is 1.06%. The Base Investments - Bonds Value L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı