İpucu modu açıktır Kapat

AKUP - Alfa Capital The Smart Portfolio (RU000A107KJ9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
2.33 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
13,05 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 03.04.2026
385,85 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 03.04.2026
24.01.2024
Başlangıç ​​tarihi
RU000A107KJ9
AKUP ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
AKUP
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -2,76 %
  • 3M
    -0,15 %
  • 6M
    7,06 %
  • 1Y
    14,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (AKUP)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds policy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of Russian and foreign issuers, bonds of Russian issuers, and accounts receivable under repo transactions. The goal is to ensure that the fund's profitability follows up the Alfa-Capital Smart Portfolio indicator (target indicator). The composition of the fund's portfolio is maintained close to the composition of the mutual fund portfolios included in the calculation of the target indicator when they are decomposed to the level of basic instruments, in order to ensure that the fund share price dynamics does not differ significantly from the target indicator dynamics.

AKUP profile

The Alfa Capital The Smart Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KJ9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKUP. The total expense ratio is 2.33%. The Alfa Capital The Smart Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı AKUP on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Gold (LBMA,USD,PM) 9,56%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 9,1%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,45%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,04%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,42%
SETL GRUPP, 002P-03 4,98%
ALROSA, 001P-01 4,51%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 3,74%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,61%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,45%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,22%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 2,84%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,69%
Atomenergoprom, 001P-08 2,48%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,33%
MMK, ord. [RU0009084396] 1,96%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 1,28%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,07%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,86%
ELEMENT, ord. [RU000A102093] 0,57%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,52%
RVK-Invest, 001P-01 0,38%
GTLK, 001P-21 0,18%
GTLK, 001P-17 0,16%
Borjomi Finance, 001P-02 0,15%
AFK Sistema, 001P-26 0,12%
AFK Sistema, 001P-23 0,09%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,06%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,06%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,06%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,02%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,01%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için