RU000A106G80 - Tinkoff Replacement bonds (RU000A106G80)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

T-Capital

Sağlayıcı

1.8 %

Toplam Maliyet Oranı

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Undefined

Coğrafya

Evet

Qualified investor

855,8 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 29.05.2026

580,27 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.05.2026

01.08.2023

Başlangıç tarihi

RU000A106G80

RU000A106G80 ISIN

Hayır

Temettü ödemeleri

CICXLY

CFI

RU000A106G80

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Getiri on 05.06.2026, ***

YTD

-12,88 %
1M

-6,18 %
3M

-8,66 %
6M

-10,96 %
1Y

0,74 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 29.05.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A106G80)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's strategy is long-term investment in securities (bonds and clearing participation certificates), cash in rubles and foreign currency, property rights and other assets.

RU000A106G80 profile

The Tinkoff Replacement bonds is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Undefined. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.08.2023 with unique ISIN - RU000A106G80. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106G80. The total expense ratio is 1.8%. The Tinkoff Replacement bonds pays dividends 0 time(s) per year.