RU000A107860 - U5 Hedge Fund (RU000A107860)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Aralıklı Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

Astra Asset Management

Sağlayıcı

Toplam Maliyet Oranı

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Russia

Coğrafya

Evet

Qualified investor

1.395,84 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 29.05.2026

5.460,87 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.05.2026

19.04.2023

Başlangıç tarihi

RU000A107860

RU000A107860 ISIN

Hayır

Temettü ödemeleri

CIMXLY

CFI

RU000A107860

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Getiri on 04.06.2026, ***

YTD

-5,54 %
1M

0 %
3M

-0,4 %
6M

4,96 %
1Y

8,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 29.05.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A107860)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

RU000A107860 profile

The U5 Hedge Fund is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 19.04.2023 with unique ISIN - RU000A107860. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107860. The U5 Hedge Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı