İpucu modu açıktır Kapat

RU000A105328 - SAIL-design 1 (RU000A105328)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
SAIL Asset Management
Sağlayıcı
-
Toplam Maliyet Oranı
Real Estate
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Undefined
Coğrafya
Evet
Qualified investor
1.148,79 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 27.02.2026
9.818,85 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.02.2026
28.10.2021
Başlangıç ​​tarihi
RU000A105328
RU000A105328 ISIN
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CICXLY
CFI
RU000A105328
Menkul değer sembolü
Hayır
UCITS

Getiri on 01.04.2026, ***

  • YTD
    -0,16 %
  • 1M
    -1,78 %
  • 3M
    0,77 %
  • 6M
    16,26 %
  • 1Y
    34,91 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 27.02.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A105328)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Under the management of PARUS Asset Management there are two industrial complexes, the anchor tenant of which is the well–known logistics company FM Logistic - the leader of the 3PL industry. The combined area of the two warehouse complexes is 235,000 m2. The company's clients are well–known world and Russian brands: Mars, BOSCH, Rive Gauche, Golden Apple, L'OREAL, etc. A long-term lease agreement has been signed with the tenant until November 30, 2029 with the possibility of prolongation and annual indexation of the rental rate by the CPI (in the range from 4% to 8%).

RU000A105328 profile

The SAIL-design 1 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - RU000A105328. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105328. The SAIL-design 1 pays dividends 12 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için