RU000A1022Z1 - PARUS-OZN (RU000A1022Z1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

SAIL Asset Management

Sağlayıcı

Toplam Maliyet Oranı

Real Estate

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Russia

Coğrafya

Evet

Qualified investor

8.801,25 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 27.02.2026

1.976,88 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.02.2026

18.08.2020

Başlangıç tarihi

RU000A1022Z1

RU000A1022Z1 ISIN

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CICXLY

CFI

RU000A1022Z1

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

YTD

13,87 %
1M

4,31 %
3M

14,15 %
6M

22 %
1Y

35,47 %
3Y

102,93 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 27.02.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A1022Z1)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

RU000A1022Z1 profile

The PARUS-OZN is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.08.2020 with unique ISIN - RU000A1022Z1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1022Z1. The PARUS-OZN pays dividends 12 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı