İpucu modu açıktır Kapat

TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
1.599 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
10,42 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 30.03.2026
13.833,77 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.03.2026
20.11.2023
Başlangıç ​​tarihi
RU000A107597
TLCB ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TLCB
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 31.03.2026, ***

  • YTD
    -0,76 %
  • 1M
    3,69 %
  • 3M
    1,86 %
  • 6M
    1,56 %
  • 1Y
    2,06 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TLCB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB profile

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TLCB on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
PIK-Corporation, 001P-05 5,82%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 5,16%
NLMK, ZO26-E 4,4%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,38%
Gazprom Capital, BO-003R-20 4,07%
GTLK, ZO27-D 3,84%
RUSAL, BO-001R-15 3,75%
Russia, 12156120V (OFZ-PD, 12156120V) 3,55%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 3,47%
Phosagro, BO-02-02 3,37%
ALROSA, 001P-03 3,28%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,26%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,16%
NOVATEK, 001P-05 3,15%
RZD, 3O26-1-FR 2,72%
Metalloinvest, 002P-02 2,72%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,67%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2,64%
Atomenergoprom, 001P-06 2,32%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,22%
SIBUR Holding, 001P-08 2,12%
En+ Hydro, 001PS-07 1,95%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,76%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,69%
RZD, 001R-51R 1,65%
UGC, 001P-04 1,6%
Acron, BO-002R-01 1,41%
Acron, BO-002R-02 1,36%
Gazprom Neft, 003P-12R 1,33%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,23%
RUSAL, BO-001R-12 1,13%
T-Bank, TCS-perp2 1,03%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,98%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,87%
En+ Hydro, 001PS-08 0,87%
T-Bank, TCS-perp1 0,83%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,83%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,73%
Invest KC, 001P-01 0,72%
NOVATEK, 001P-02 0,69%
Phosagro, BO-02-03 0,61%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,5%
SIBUR Holding, 001R-03 0,44%
Metalloinvest, 001P-02 0,4%
GTLK, 002P-05 0,35%
GTLK, ZO29-D 0,25%
RUSAL, BO-001P-05 0,21%
Alfa-Bank, ZO-400 0,16%
GTLK, ZO28-D 0,04%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için