İpucu modu açıktır Kapat

SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
1.7 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Mid Cap
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
6,09 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 23.07.2026
224,21 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 23.07.2026
06.10.2023
Başlangıç ​​tarihi
RU000A106XY3
SBSC ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBSC
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 23.07.2026, ***

  • YTD
    -4,62 %
  • 1M
    -5,17 %
  • 3M
    -9,46 %
  • 6M
    0,6 %
  • 1Y
    -6,74 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBSC)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC profile

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBSC on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,75%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 7,44%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 5,39%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4,94%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 3,99%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 3,87%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 3,48%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 3,41%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 3,34%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 3,2%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2,71%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,54%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 2,48%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2,25%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,04%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 1,95%
FESCO, ord. [RU0008992318] 1,95%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1,92%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,72%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,66%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 1,61%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,59%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,54%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1,48%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 1,42%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,39%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1,35%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,27%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1,18%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 1,1%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 1,07%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 1,07%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,04%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,01%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 0,95%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 0,83%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,8%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0,76%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,72%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0,7%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0,67%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0,63%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0,63%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0,56%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0,56%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 0,53%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9] 0,49%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0,45%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,45%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,43%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,41%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0,38%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,37%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için