RU000A1060S6 - MKB Coupon Income (RU000A1060S6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Açık Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

MKB Investments

Sağlayıcı

2.5 %

Toplam Maliyet Oranı

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Corporate bonds

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

1.069,25 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 05.06.2026

57,31 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 05.06.2026

17.04.2023

Başlangıç tarihi

RU000A1060S6

RU000A1060S6 ISIN

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOXLU

CFI

RU000A1060S6

Menkul değer sembolü

Active

Management Style

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A1060S6)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Fund implements an active management strategy by investing in bonds denominated in the currency of the Russian Federation and rights of claim under repo agreements, as well as other assets.

RU000A1060S6 profile

The MKB Coupon Income is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2023 with unique ISIN - RU000A1060S6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1060S6. The total expense ratio is 2.5%. The MKB Coupon Income pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A1060S6 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	15,36%
X5 Finance, 003P-16	8,54%
RUSGIDRO, BO-002R-09	8,45%
TransContainer, P02-02	8,21%
Gazprom Neft, 005P-02R	8,06%
HC Novotrans, 002P-02	7,78%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	7,37%
GTLK, 001P-21	6,81%
Rostelecom, 001P-16R	4,37%
Eximbank of Russia, 002P-05	4,22%
Eximbank of Russia, 002P-04	3,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,19%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı