RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Açık Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

BrokerCreditService Asset Management

Sağlayıcı

5.18 %

Toplam Maliyet Oranı

Multi Asset

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

473,19 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 14.08.2026

1.782,45 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 14.08.2026

27.02.2023

Başlangıç tarihi

RU000A105TU1

RU000A105TU1 ISIN

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOXLU

CFI

RU000A105TU1

Menkul değer sembolü

Active

Management Style

Hayır

UCITS

Getiri on 14.08.2026, ***

YTD

4,72 %
1M

3,35 %
3M

3,28 %
6M

6,34 %
1Y

10,43 %
3Y

29,09 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A105TU1)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profile

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A105TU1 on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Tatneft, ord. [RU0009033591]	9,42%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,71%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	4,47%
Rosagroleasing, 001P-05	4,13%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,78%
Baltic Leasing, BO-P10	3,29%
Freight One JSC, 003P-02	3,08%
Europlan LC, 001P-09	2,97%
RESO-Leasing, BO-P-25	2,94%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	2,9%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,59%
Eximbank of Russia, 002P-05	2,58%
Ekoniva, 001P-01	2,26%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,22%
Metalloinvest, 001P-06	2,08%
UEC, 001P-01	2,06%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	2%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	1,99%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	1,9%
AFK Sistema, 001P-26	1,75%
MTS, 002P-01	1,72%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	1,68%
GTLK, 002P-12	1,61%
RESO-Leasing, BO-02P-05	1,58%
RZD, 001R-43R	1,53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,53%
VEB.RF, PBO-002P-36	1,51%
GTLK, 002P-09	1,51%
EvrazHolding Finance, 003P-01	1,31%
SPFC DOM.RF, 06	1,12%
Ulyanovsk Region, 34009	1,12%
Ulyanovsk Region, 34013	1,12%
Positive Group, 001P-03	1,11%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	1,09%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	1,06%
Freight One JSC, 003P-04	1,03%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17	1,03%
International company JSC Yandex, 001P-05	1,03%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	1%
Phosagro, BO-02-06	0,99%
PSB Bank, 004P-06	0,98%
Russian Post, BO-002P-03	0,97%
SPE TB-8, A1	0,95%
Whoosh, 001P-04	0,78%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,77%
GTLK, 001P-03	0,76%
Auto Finance Bank, BO-001P-18	0,75%
International company JSC Yandex, 001P-04	0,52%
AFK Sistema, 002P-03	0,51%
Tomsk Region, 35078	0,49%
VEB.RF, PBO-002P-33	0,49%
Carsharing Russia, 001R-07	0,18%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,12%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	0,08%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,04%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	0%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı