İpucu modu açıktır Kapat

SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
0.7 %
Toplam Maliyet Oranı
Money Market & Currency
Yatırım kategorisi
Currency basket
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
12,64 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
2.137,63 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
12.01.2023
Başlangıç ​​tarihi
RU000A105PU9
SBCN ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBCN
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    2,25 %
  • 1M
    3,63 %
  • 3M
    3,71 %
  • 6M
    1,87 %
  • 1Y
    -0,15 %
  • 3Y
    8,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBCN)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN profile

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için