RU000A106LT8 - Dividend stocks (RU000A106LT8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Açık Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

Promsvyaz, Ltd.

Sağlayıcı

4.49 %

Toplam Maliyet Oranı

Equity

Yatırım kategorisi

Dividend shares

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

922,66 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 09.06.2026

1.140,78 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 09.06.2026

17.03.2023

Başlangıç tarihi

RU000A106LT8

RU000A106LT8 ISIN

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOXLU

CFI

RU000A106LT8

Menkul değer sembolü

Active

Management Style

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A106LT8)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's primary investment object is dividend-paying shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI). The share of a particular asset is based on the structure of the reference index - the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU000A106LT8 profile

The Dividend stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.03.2023 with unique ISIN - RU000A106LT8. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106LT8. The total expense ratio is 4.49%. The Dividend stocks pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A106LT8 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,75%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,24%
Transneft, pref. [RU0009091573]	8,02%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	8%
MTS, ord. [RU0007775219]	7,11%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	6,83%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	5,95%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	5,27%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,03%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	4,04%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	3,88%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446]	3,53%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	3,52%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,74%
NLMK, ord. [RU0009046452]	2,73%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,41%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	2,01%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	1,89%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8]	1,61%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	1,6%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	0,98%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	0,95%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	0,87%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43]	0,74%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	0,51%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	0,41%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	0,33%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1]	0,31%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı