İpucu modu açıktır Kapat

RU000A106MT6 - Subsoil of Russia (RU000A106MT6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Promsvyaz, Ltd.
Sağlayıcı
4.49 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Extraction of natural resources
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.381,19 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 10.06.2026
1.446,6 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 10.06.2026
22.11.2022
Başlangıç ​​tarihi
RU000A106MT6
RU000A106MT6 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A106MT6
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A106MT6)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

In composing the assets structure the fund follows the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU000A106MT6 profile

The Subsoil of Russia is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.11.2022 with unique ISIN - RU000A106MT6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106MT6. The total expense ratio is 4.49%. The Subsoil of Russia pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A106MT6 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,86%
Transneft, pref. [RU0009091573] 9,86%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 9,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,57%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 8,34%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8,2%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 8,16%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,41%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 5,31%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 4,82%
NLMK, ord. [RU0009046452] 4,4%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 4,26%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 3,32%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 2,78%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2,55%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,23%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,85%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 0,31%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için