İpucu modu açıktır Kapat

SBGD - The First - The Affordable Gold Fund (RU000A105385)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
1.3 %
Toplam Maliyet Oranı
Precious Metals
Yatırım kategorisi
Gold
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
34,93 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
8.651,89 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
01.09.2022
Başlangıç ​​tarihi
RU000A105385
SBGD ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBGD
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, ***

  • YTD
    5,16 %
  • 1M
    -9,76 %
  • 3M
    8,6 %
  • 6M
    21,88 %
  • 1Y
    41,48 %
  • 3Y
    137,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBGD)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in gold. The funds management aim is to follow up the stock exchange prices of the financial instrument GLDRUB_TOM.

SBGD profile

The The First - The Affordable Gold Fund is a(n) Precious Metals Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2022 with unique ISIN - RU000A105385. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGD. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Affordable Gold Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBGD on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Gold (LBMA,USD,PM) 100%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için