RU000A104XN1 - The First - Stocks with Dividends Fund (RU000A104XN1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Açık Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

First Asset Management

Sağlayıcı

3.35 %

Toplam Maliyet Oranı

Equity

Yatırım kategorisi

Broad Market

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

55.783,26 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026

33.483,49 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026

14.06.2022

Başlangıç tarihi

RU000A104XN1

RU000A104XN1 ISIN

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOXLU

CFI

RU000A104XN1

Menkul değer sembolü

Active

Management Style

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks with dividends, as well as to invest in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness is Sber Dividend Yield Index.

RU000A104XN1 profile

The The First - Stocks with Dividends Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.06.2022 with unique ISIN - RU000A104XN1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104XN1. The total expense ratio is 3.35%. The The First - Stocks with Dividends Fund pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A104XN1 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,79%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	9,68%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,3%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	9,1%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	5,4%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	4,92%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	4,8%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	4,78%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4,27%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,03%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,97%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,16%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,98%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,61%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	2,26%
NLMK, ord. [RU0009046452]	2,23%
Severstal, ord. [RU0009046510]	2,15%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	2,12%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,92%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	1,7%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	1,64%
MMK, ord. [RU0009084396]	1,2%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,88%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,08%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı