İpucu modu açıktır Kapat

RU000A106C76 - Alfa-Capital The Balanced with dividends (RU000A106C76)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
3.26 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.127,92 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 26.08.2026
7.264,38 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 26.08.2026
18.05.2022
Başlangıç ​​tarihi
RU000A106C76
RU000A106C76 ISIN
255 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A106C76
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A106C76)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Fund to invest in shares and bonds.

RU000A106C76 profile

The Alfa-Capital The Balanced with dividends is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.05.2022 with unique ISIN - RU000A106C76. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106C76. The total expense ratio is 3.26%. The Alfa-Capital The Balanced with dividends pays dividends 255 time(s) per year.

Yapı RU000A106C76 on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 11,21%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7,97%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7,65%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,63%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,64%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,14%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,62%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,52%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 3,83%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,81%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,75%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,25%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2,91%
GTLK, 002P-09 2,79%
RZD, 001R-42R 2,63%
Eximbank of Russia, 002P-02 2,59%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,3%
SIBUR Holding, 001P-07 2,29%
GTLK, 001P-14 1,93%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,63%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,57%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,41%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,19%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 1,16%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,99%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0,89%
Borjomi Finance, 001P-02 0,85%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,84%
SETL GRUPP, 002P-03 0,81%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 0,56%
GTLK, 002P-02 0,37%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 0,14%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,11%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,03%
AFK Sistema, 001P-11 0,03%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 0%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
Carsharing Russia, ord. [RU000A107J11] 0%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0%
MMK, ord. [RU0009084396] 0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için