İpucu modu açıktır Kapat

SBHI - The First - Halal Investments Fund (RU000A103ZQ1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
1.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
7,44 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.03.2026
450,81 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.03.2026
15.11.2021
Başlangıç ​​tarihi
RU000A103ZQ1
SBHI ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBHI
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 31.03.2026, ***

  • YTD
    -1,79 %
  • 1M
    -5,02 %
  • 3M
    -2,51 %
  • 6M
    0,54 %
  • 1Y
    -12,58 %
  • 3Y
    18,66 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBHI)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MXSHARTR Index.

SBHI profile

The The First - Halal Investments Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.11.2021 with unique ISIN - RU000A103ZQ1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBHI. The total expense ratio is 1.1%. The The First - Halal Investments Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBHI on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
MMK, ord. [RU0009084396] 8,98%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,72%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 8,51%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 8,27%
NLMK, ord. [RU0009046452] 8,08%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7,88%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,84%
Severstal, ord. [RU0009046510] 7,81%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,17%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,89%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 6,83%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 3,58%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 3,44%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 3,3%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,63%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için