İpucu modu açıktır Kapat

TBEU - T-Capital The Eurobonds (RU000A103TD2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
0.69 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
10,99 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026
92,23 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 04.06.2026
17.11.2021
Başlangıç ​​tarihi
RU000A103TD2
TBEU ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TBEU
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 04.06.2026, ***

  • YTD
    5,31 %
  • 1M
    0,93 %
  • 3M
    2,83 %
  • 6M
    6,86 %
  • 1Y
    16,33 %
  • 3Y
    75,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TBEU)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund investing primarily in bonds. The Provider evaluates its effectiveness regarding RUONIA rate.

TBEU profile

The T-Capital The Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2021 with unique ISIN - RU000A103TD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBEU. The total expense ratio is 0.69%. The T-Capital The Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TBEU on 31.03.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 87,53%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için